博鱼·boyu体育本轮半导体周期走到哪了？机构：或正处于第5轮周期的上行期间

　　博鱼6月下旬以来，受市场整体回调以及板块短期止盈压力，半导体呈现持续震荡态势。随着指数逐步调整至5月底低点，后市半导体或存反弹需求。

　　观察ETF资金面，已有不少资金先行“潜伏”。上交所数据显示，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）已经连续2日获资金净申购买入，拉长了看，该ETF近10日、近20日分别获2031万元、6386万元资金净流入。

　　7月临近业绩期，或可关注二季度业绩表现相对较好板块。消息面上，上周五韦尔股份603501）公告，预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年博鱼·boyu体育，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化博鱼·boyu体育，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升博鱼·boyu体育。

　　展望后市，中泰证券600918）认为，电子板块2023年三季度出现库存拐点，2024年一季度走出周期低谷，盈利拐点已现博鱼·boyu体育，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩有望持续，建议关注下游需求有望超预期方向。

　　对于本轮半导体周期走到哪里了？五矿证券表示，半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间（本轮半导体周期底起始于2023Q1）。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。

　　半导体设备ETF（561980）是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金。标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创002371）、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、南大光电300346）、拓荆科技等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。

　　半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征博鱼·boyu体育。

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237